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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000Z1AG)

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2.886 +0.003 +0.11%

26/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 68.32M

0P0000Z1AG持仓

有关OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.170	5.460	0.290
股票	39.000	40.210	1.210
国债	46.270	46.370	0.100
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	9.470	9.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.421	10.097
市净率	1.298	1.441
市销率	0.826	1.041
市现率	3.735	5.828
股息收益率	5.414	6.494
5年盈利增长	14.245	14.390

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	20.240	11.871
基础材料	19.490	12.043
金融服务	18.870	15.643
公用事业	15.450	18.271
工业	13.320	12.535
防御性消费品	4.810	7.706
周期性消费品	2.550	15.018
医疗保健	2.530	3.726
通信服务	1.400	1.325
房地产	0.850	3.873
科技	0.470	3.499

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	18.00	14,896.357	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	14.43	7.050	+0.28%
Occam FIM IE	-	7.78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.64	14,953.400	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.75	4,297.374	-0.04%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.72	62.33	+1.25%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.12	38.05	+0.90%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	2.48	32.34	-0.31%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	2.22	30.65	-0.91%
Banco BTG	BRBPACUNT006	1.66	30.81	-4.29%

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	462.7M	1.77	5.53	-
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	163.18M	5.26	6.44	8.98
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	162.38M	10.94	9.23	10.22
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	162.38M	9.80	8.11	8.99
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	68.36M	2.05	7.06	7.79

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.94	-0.32	-0.38%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
OCCAM PREVIDÊNCIA.	2.886	+0.003	+0.11%
CI Signature Glob.	8.735	+0.010	+0.06%
MFS Conservative .	16.75	+0.02	+0.12%
Thrivent Series S.	18.383	+0.080	+0.42%
SM	1.25	-0.02	-1.57%
WISE	4.52	0.00	0.00%