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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000Z1AG)

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3.019 -0.004 -0.12%

22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 56.03M

0P0000Z1AG持仓

有关OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.480	8.110	1.630
股票	41.680	43.580	1.900
国债	42.830	42.920	0.090
其它	9.000	9.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.701	10.107
市净率	1.235	1.387
市销率	0.866	1.270
市现率	3.613	10.108
股息收益率	8.645	5.655
5年盈利增长	13.571	15.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.650	-3.970
公用事业	19.630	43.079
能源	17.180	14.188
基础材料	17.090	8.860
工业	10.960	19.727
防御性消费品	5.140	4.365
医疗保健	2.480	7.106
周期性消费品	2.320	10.293
科技	1.900	6.394
通信服务	1.570	-2.720
房地产	1.080	2.883

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7.64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5.07	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.76	57.61	-0.96%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.55	39.26	+0.20%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	3.83	34.66	+1.64%
Occam FIFM IE II RL	-	2.44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2.11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2.11	-	-

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	344.07M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	135.21M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135.2M	8.17	10.69	9.95
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	126.33M	5.55	7.29	8.62
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55.88M	6.05	7.79	7.81

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,617.8	-118.8	-0.27%
US 500	6,008.9	+21.5	+0.36%
美元指数期货	107.000	+0.230	+0.22%

WTI原油	69.32	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.85	+0.37	+0.51%
黄金	2,654.61	+12.01	+0.45%
白银	30.983	+0.322	+1.05%
天然气	3.412	-0.031	-0.90%
铜	4.1345	-0.0245	-0.59%
美国大豆	976.88	-8.12	-0.82%

欧元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2618	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9317	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.53	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0044	-0.68%
英镑/美元	1.2539	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	85.54	-0.04	-0.05%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.81	+1.14	+1.38%
京东	35.35	+0.84	+2.42%
亚马逊	205.97	+4.52	+2.24%
Meta Platforms	574.47	+9.36	+1.66%
苹果	234.81	+1.94	+0.83%

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