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OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U6RP)

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4.509 -0.001 -0.03%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRPLU7CTF003

S/N: 11.616.552/0001-45

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 135.75M

0P0000U6RP持仓

有关OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000U6RP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.180	15.670	0.490
股票	37.010	37.540	0.530
国债	44.580	44.670	0.090
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	3.200	3.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.639	9.678
市净率	1.237	1.411
市销率	0.852	1.037
市现率	3.589	6.971
股息收益率	8.750	6.393
5年盈利增长	13.213	14.452

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.810	-18.247
公用事业	17.780	44.328
能源	16.820	-128.451
基础材料	16.180	-108.690
工业	11.290	134.446
防御性消费品	6.140	-121.095
医疗保健	2.980	-62.212
周期性消费品	2.900	110.019
科技	1.590	50.115
通信服务	1.480	-48.723
房地产	1.030	231.729

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	29.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	5.12	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.95	58.18	+0.97%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.95	39.42	+3.98%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	3.37	34.11	+0.29%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.50	-	-
ETF MIRAE ASSET S&P/B3 INGENIUS BDRS FDO DE INDICE	BRGTECCTF003	2.00	-	-
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	1.53	32.74	+0.74%
巴西银行	BRBBASACNOR3	1.44	25.60	+1.35%

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	346.6M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	135.77M	7.21	9.54	8.74
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	126.58M	5.55	7.29	8.62
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	56.08M	6.05	7.79	7.81
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	56.03M	7.89	10.00	9.99

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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