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ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI-EUR (0P0000TXX6)

卢森堡

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16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0628638032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.91B

0P0000TXX6持仓

有关Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (0P0000TXX6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.380	23.130	15.750
国债	92.620	92.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.625	85.553
现金	19.900	10.140
政府	1.944	3.710
衍生品	-14.469	17.313

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 267

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	2.23	-	-
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	2.20	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.15	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	1.76	98.37	0.00%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1.75	-	-
TEVAR 1.125 15-Oct-2024	XS1439749281	1.47	98.48	0.00%
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	1.43	-	-
Uber Technologies Inc 7.5%	-	1.39	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	1.38	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.31	-	-

ODDO BHF Asset Management SAS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.91B	1.13	2.17	1.59
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.91B	0.99	1.72	0.84
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.91B	0.99	1.72	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.91B	1.14	2.17	1.59
OC Euro High Yield Bond CI EUR	682.92M	1.36	1.88	3.12

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,981.9	-21.7	-0.05%
US 500	5,320.9	+17.6	+0.33%
美元指数期货	104.430	+0.100	+0.10%

WTI原油	79.00	-0.58	-0.73%
伦敦布伦特原油	83.39	-0.59	-0.70%
黄金	2,429.15	+11.75	+0.49%
白银	32.142	+0.883	+2.82%
天然气	2.721	+0.095	+3.62%
铜	5.0770	+0.0270	+0.53%
美国大豆	1,249.12	+21.12	+1.72%

欧元/美元	1.0865	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.11	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6675	-0.0017	-0.25%
英镑/美元	1.2716	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	88.27	-0.27	-0.30%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	109.21	-1.37	-1.24%
京东	34.47	-0.80	-2.27%
亚马逊	184.54	-0.16	-0.09%
Meta Platforms	471.78	-0.13	-0.03%
苹果	191.53	+1.66	+0.87%

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CINE	19.00	0.00	0.00%