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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F)

卢森堡

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11.374 +0.040 +0.33%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975149

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 476.12M

0P0000145F持仓

有关Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.420	109.810	0.390
可转债	2.500	2.500	0.000
优先股	0.810	0.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	13.212
市净率	4.463	1.682
市销率	2.632	6.786
市现率	16.973	78.402
股息收益率	0.394	3.112
5年盈利增长	16.568	15.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.060	79.547
政府	17.177	12.460
现金	-14.831	11.661
衍生品	2.093	11.628

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 292

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.89	-	-

ODDO BHF Asset Management SAS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.89B	0.36	3.07	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.89B	0.39	3.53	1.86
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.89B	0.39	3.43	1.74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.89B	0.40	3.54	1.86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.89B	0.36	3.08	1.14

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,121.0	+6.4	+0.11%
美元指数期货	106.670	+0.095	+0.09%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,912.40	+11.70	+0.40%
白银	32.820	-0.035	-0.11%
天然气	3.577	-0.148	-3.97%
铜	4.5970	-0.0675	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2642	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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