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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged acc (0P0000640Y)

瑞士

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1,043.002 -3.640 -0.35%

19/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445915

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.28B

0P0000640Y持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000640Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.210	51.250	0.040
国债	48.450	48.740	0.290
可转债	0.330	0.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	50.270	63.586
公司	47.868	73.419
现金	0.940	19.099
政府	0.587	9.131

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 674

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.32	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	0.31	99.12	-0.05%
Akelius Residential Property AB 1.75%	XS1622421722	0.29	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	0.28	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Aroundtown SA 0.375%	XS2421195848	0.25	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0.24	-	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%	DE000A3E5QW6	0.23	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.125%	XS2900306171	0.23	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	0.23	-	-

Zurich Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,662.1	-178.2	-0.42%
US 500	5,933.5	+2.6	+0.04%
美元指数期货	107.895	+0.544	+0.51%

WTI原油	68.76	-0.70	-1.01%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.75	-1.03%
黄金	2,630.14	-14.96	-0.57%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.308	-0.104	-3.05%
铜	4.0790	-0.0215	-0.52%
美国大豆	971.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3052	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3051	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	84.32	+2.04	+2.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.19	+2.38	+2.78%
京东	36.09	+0.45	+1.26%
亚马逊	225.79	+0.87	+0.39%
Meta Platforms	595.72	+10.47	+1.79%
苹果	254.72	+0.23	+0.09%

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