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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged acc (0P0000640Y)

瑞士

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1,047.947 +0.407 +0.04%

14/07 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445915

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P0000640Y持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000640Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.050	51.050	0.000
国债	48.710	49.130	0.420
可转债	0.230	0.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	50.344	67.360
公司	48.572	68.120
现金	0.710	22.670
政府	0.058	12.189

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 576

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aroundtown SA 0.375%	XS2421195848	0.36	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	0.35	99.92	+0.01%
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.32	-	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%	DE000A3E5QW6	0.30	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	0.30	-	-
Solvay NV/SA 3.875%	BE6350791073	0.26	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0.26	-	-
Randstad N.V 3.61%	XS2782937937	0.25	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	0.24	-	-

Zurich Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.08B	-0.95	3.32	0.18
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.08B	-0.99	3.22	0.12
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.08B	-1.04	3.12	0.02
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF D2	1.34B	0.48	3.49	0.37
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF I3	1.34B	-0.48	3.80	0.32

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富时中国A50指数	13,732.08	-60.71	-0.44%
香港恒生指数	24,730.00	+139.88	+0.57%
日经225	39,648.50	-29.52	-0.07%
US 30	43,967.5	-55.4	-0.13%
US 500	6,236.4	-7.3	-0.12%
美元指数期货	98.290	-0.020	-0.02%

WTI原油	66.91	+0.39	+0.59%
伦敦布伦特原油	68.99	+0.28	+0.41%
黄金	3,335.30	-1.40	-0.04%
白银	38.100	-0.010	-0.03%
天然气	3.532	+0.027	+0.77%
铜	5.5280	+0.0120	+0.22%
美国大豆	1,000.13	+5.13	+0.52%

欧元/美元	1.1609	+0.0007	+0.06%
美元/人民币	7.1810	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.1838	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9148	+0.0011	+0.12%
美元/日元	148.94	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6522	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.3388	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	520.50	+3.00	+0.58%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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