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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged acc (0P0000640Y)

瑞士

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1,048.626 +0.679 +0.06%

15/07 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445915

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.11B

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简介
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0P0000640Y历史数据

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年7月15日	1,048.625	1,048.625	1,048.625	1,048.625	0.06%
2025年7月14日	1,047.947	1,047.947	1,047.947	1,047.540	0.04%
2025年7月11日	1,047.540	1,047.540	1,047.540	1,047.540	-0.09%
2025年7月10日	1,048.487	1,048.487	1,050.059	1,048.487	-0.15%
2025年7月9日	1,050.059	1,050.059	1,050.059	1,048.898	0.11%
2025年7月8日	1,048.898	1,048.898	1,048.898	1,048.898	-0.17%
2025年7月7日	1,050.699	1,050.699	1,050.699	1,050.699	-0.09%
2025年7月4日	1,051.665	1,051.665	1,051.665	1,051.665	0.11%
2025年7月3日	1,050.489	1,050.489	1,050.489	1,050.489	0.26%
2025年7月2日	1,047.777	1,047.777	1,048.564	1,047.777	-0.08%
2025年7月1日	1,048.564	1,048.564	1,048.564	1,046.675	0.18%
2025年6月30日	1,046.675	1,046.675	1,046.675	1,046.490	0.02%
2025年6月27日	1,046.490	1,046.490	1,046.490	1,046.490	-0.06%
2025年6月26日	1,047.087	1,047.087	1,047.087	1,046.789	0.03%
2025年6月25日	1,046.789	1,046.789	1,046.789	1,046.789	-0.05%
2025年6月24日	1,047.349	1,047.349	1,047.352	1,047.349	-0.00%
2025年6月23日	1,047.352	1,047.352	1,047.352	1,047.352	0.03%
2025年6月20日	1,047.009	1,047.009	1,047.009	1,047.009	0.04%
2025年6月19日	1,046.571	1,046.571	1,047.834	1,046.571	-0.12%
2025年6月18日	1,047.834	1,047.834	1,047.834	1,047.834	0.12%
2025年6月17日	1,046.574	1,046.574	1,046.574	1,046.574	-0.03%

最高: 1,051.665

最低: 1,046.490

差价: 5.175

平均: 1,048.118

涨跌幅: 0.166

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天然气	3.560	+0.005	+0.14%
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美国大豆	1,009.63	-3.13	-0.31%

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港币/人民币	0.9144	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.54	+0.69	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0050	-0.77%
英镑/美元	1.3390	-0.0041	-0.31%

阿里巴巴	115.73	-1.24	-1.06%
腾讯控股	516.00	-0.50	-0.10%
百度	86.32	-6.98	-7.48%
京东	31.64	-0.40	-1.25%
亚马逊	223.19	-3.16	-1.40%
Meta Platforms	702.91	-7.48	-1.05%
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