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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro A1 hedged acc (0P00005VMC)

瑞士

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25/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445816

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P00005VMC持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P00005VMC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	50.910	67.370	16.460
国债	48.930	49.180	0.250
可转债	0.160	0.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	33.004	61.944
公司	46.986	80.499
现金	17.904	17.858
政府	1.946	9.392

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 656

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Europecas S.A. 0%	PTE56YJM0024	17.13	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.25%	XS1909057306	0.28	-	-
Siemens Energy Finance BV 4%	XS2601458602	0.27	-	-
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.26	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Akelius Residential Property AB 1.75%	XS1622421722	0.25	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	0.25	-	-
Robert Bosch GmbH 3.625%	XS2629468278	0.25	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	XS2613209670	0.23	-	-

Zurich Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.03B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.03B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.03B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.33B	-0.94	-4.02	0.34
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.33B	-0.94	-3.98	0.39

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,971.7	+111.4	+0.25%
US 500	6,013.2	-8.4	-0.14%
美元指数期货	106.225	-0.743	-0.69%

WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.71	+0.39	+0.54%
黄金	2,670.19	+23.89	+0.90%
白银	30.805	-0.027	-0.09%
天然气	3.265	-0.202	-5.83%
铜	4.1502	+0.0317	+0.77%
美国大豆	988.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0547	+0.0061	+0.58%
美元/人民币	7.2469	-0.0051	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2554	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9312	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.53	-1.57	-1.03%
澳大利亚元/美元	0.6490	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2647	+0.0079	+0.63%

阿里巴巴	87.26	+2.08	+2.44%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.31	+1.80	+2.16%
京东	37.07	+1.74	+4.92%
亚马逊	206.61	-1.25	-0.60%
Meta Platforms	568.29	-5.26	-0.92%
苹果	235.10	+0.04	+0.02%

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