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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc (0P0000XS7B)

卢森堡

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179.740 +0.080 +0.04%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 300.32M

0P0000XS7B持仓

有关Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.060	0.020
国债	2.950	2.950	0.000
可转债	96.010	96.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	16.383
市净率	0.788	3.034
市销率	2.401	2.060
市现率	-	11.788
股息收益率	-	2.748
5年盈利增长	16.037	15.471

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.955	91.786
现金	1.039	14.884
政府	0.007	4.558

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

Oaktree Capital Management LP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		300.32M	9.16	-0.30	4.26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		300.32M	8.99	-0.48	4.10

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,810.8	-49.5	-0.11%
US 500	5,989.8	-31.8	-0.53%
美元指数期货	105.862	-1.106	-1.03%

WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.51	-0.71%
黄金	2,665.59	+19.29	+0.73%
白银	30.527	-0.305	-0.99%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1418	+0.0233	+0.57%
美国大豆	987.00	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2444	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.66	-2.44	-1.59%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2685	+0.0117	+0.93%

阿里巴巴	86.70	+1.52	+1.78%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.54	+1.03	+1.23%
京东	36.87	+1.54	+4.35%
亚马逊	205.34	-2.52	-1.21%
Meta Platforms	564.81	-8.73	-1.52%
苹果	234.31	-0.75	-0.32%

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	Oaktree Lux. Fund.	179.740	+0.080	+0.04%