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Oakmark Equity and Income Fund Class Advisor (OAYBX)

US Funds

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37.16 +0.19 +0.51%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Oakmark

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 592.9M

OAYBX持仓

有关Oakmark Equity and Income Advisor (OAYBX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oakmark Equity and Income Advisor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.80	1.80
股票	60.13	60.13
国债	37.20	37.20
可转债	0.23	0.23
优先股	0.64	0.64

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.53	18.47
市净率	1.95	3.17
市销率	0.88	2.20
市现率	7.38	12.28
股息收益率	1.91	1.98
5年盈利增长	10.10	11.57

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.86	15.05
周期性消费品	16.47	9.84
通信服务	14.77	7.28
医疗保健	9.92	13.25
科技	7.23	23.65
工业	6.98	10.40
基础材料	6.17	3.43
防御性消费品	4.89	6.26
能源	4.01	5.19
房地产	1.70	4.38

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.25	-	-
谷歌A	US02079K3059	2.98	164.76	-1.71%
费哲公司	US3377381088	2.60	221.56	+1.91%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.00	380.80	-0.16%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.92	201.82	+2.14%
Centene	US15135B1017	1.92	60.37	+0.03%
嘉信理财	US8085131055	1.80	81.26	+0.57%
迪尔股份有限公司	US2441991054	1.80	446.65	+2.08%
特许通讯公司	US16119P1084	1.75	388.27	+1.15%
美国国际集团	US0268747849	1.75	76.06	+0.11%

Oakmark的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.08B	14.70	8.79	11.89
Oakmark International Institutional	8.08B	-1.64	-1.09	-
Oakmark Institutional	7.36B	14.92	9.04	-
Oakmark International Investor	5.07B	-1.86	-1.34	3.79
Oakmark Equity And Income Investor	4.45B	8.22	3.75	7.01

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Oakmark Equity an.	37.16	+0.19	+0.51%