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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.490 | 732.300 | 729.810 |
国债 | 96.110 | 101.690 | 5.580 |
其它 | 3.990 | 5.110 | 1.120 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.784 | 14.784 |
市净率 | 3.607 | 3.607 |
市销率 | 0.369 | 0.369 |
市现率 | 4.170 | 4.170 |
股息收益率 | 1.811 | 1.811 |
5年盈利增长 | 10.758 | 10.758 |
多头持仓: 979
空头持仓: 721
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 26.57 | 151.30 | -0.45% | |
New South Wales Treasury Corporation 2.75% | AU3TI0000569 | 19.93 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 8.15 | 120.64 | 0.00% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 5.21 | 150.26 | -0.08% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 4.96 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4.70 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | AU3CB0287019 | 2.20 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | AU3CB0286136 | 2.06 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 2.03 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 3.5% | BE0000361700 | 1.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97.08M | 2.94 | 3.64 | 5.17 | ||
OA Frontier AP Henderson Global Fix | 39.94M | 0.73 | 0.76 | 3.05 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.03 | 1.48 | 1.86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.15 | 1.78 | 2.20 | ||
OnePath OA FR Pen Bentham Global In | 11.42M | -0.51 | 2.20 | 3.55 |
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