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OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266)

澳大利亚悉尼

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1.621 -0.000 -0.03%

22/05 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15905

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 17.6M

LP68077266持仓

有关OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.490	45.580	37.090
国债	85.040	131.290	46.250
可转债	1.130	1.130	0.000
其它	5.340	5.340	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.299	14.278
市净率	1.484	2.781
市销率	1.848	0.884
市现率	-	4.797
股息收益率	-	2.217
5年盈利增长	-	10.258

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.760	42.433
政府	2.743	29.784
现金	8.505	19.050
证券化	7.980	14.482
衍生品	-0.059	11.830

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3.38	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3.19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3.10	99.708	+0.03%
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2.61	-	-
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2.34	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2.19	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1.94	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1.91	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1.82	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1.82	100.098	-0.01%

OnePath/ANZ Group的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	2.94	3.64	5.17
OA Frontier AP Henderson Global Fix	39.94M	0.73	0.76	3.05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	1.03	1.48	1.86
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11.49M	0.70	0.68	2.69
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	-0.27	2.78	3.24

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指数期货	104.650	-0.386	-0.37%

WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
伦敦布伦特原油	82.09	+0.73	+0.90%
黄金	2,335.20	-2.00	-0.09%
白银	30.545	+0.090	+0.30%
天然气	2.503	-0.154	-5.80%
铜	4.7595	-0.0330	-0.69%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9271	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	81.27	+0.47	+0.58%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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FIBI_OLD	8,093	0	0.00%
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