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Nykredit Invest Lange Obligation Akk KL (NYILOA)

丹麦哥本哈根

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158.350 -0.150 -0.09%

26/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nykredit Invest

ISIN: DK0060034007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.34B

NYILOA持仓

有关Nykredit Invest Lange obligationer (NYILOA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nykredit Invest Lange obligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	116.590	116.590	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	78.591	60.537
政府	27.040	23.059
公司	10.961	17.117

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	17.68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	7.90	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049006	5.48	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348164	5.06	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006349568	3.65	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	3.47	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.28	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.04	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348750	3.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0009798803	2.99	-	-

Nykredit Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	7.53B	-0.48	-4.39	0.50
Nykredit Invest KreditObl Akk	1.96B	2.33	-3.74	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.52B	2.44	-0.92	0.45
Nykredit Invest Kreditobligationer	1.37B	0.53	-2.25	0.93
Nykredit Invest Korte Obligationer	671.6M	0.23	-0.16	0.64

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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