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Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange Obligationer (0P00000M1U)

丹麦哥本哈根

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96.410 +0.260 +0.27%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nykredit Invest Almen Bolig

ISIN: DK0016027485

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.6B

0P00000M1U持仓

有关Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange Obligation (0P00000M1U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.120	0.120	0.000
国债	99.880	99.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	85.513	75.785
政府	14.364	19.753
现金	0.122	2.438

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.94	-	-
DLR Kredit AS 4.37%	DK0006358551	8.27	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	5.19	-	-
Realkredit Danmark A/S 0%	DK0004613429	5.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	5.01	-	-
Realkredit Danmark A/S 2%	DK0004619624	3.85	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.44%	DK0004133485	3.75	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.73	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.06%	DK0002057454	3.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009530750	3.19	-	-

Nykredit Invest Almen Bolig的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nykredit Invest Almen Bolig Korte O		3.42B	0.60	-0.52	0.40

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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