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NVIT S&P 500 Index Fund Class II (0P00003ERT)

US Funds

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11.130 +0.120 +1.09%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.67B

0P00003ERT持仓

有关NVIT S&P 500 Index Fund Class II (0P00003ERT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NVIT S&P 500 Index Fund Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.010	100.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.186	20.048
市净率	4.272	3.930
市销率	2.824	2.583
市现率	15.174	14.226
股息收益率	1.447	1.543
5年盈利增长	11.546	11.995

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.000	28.335
金融服务	12.890	14.150
医疗保健	11.180	12.907
周期性消费品	10.210	10.138
通信服务	9.110	8.249
工业	7.550	9.774
防御性消费品	5.770	6.190
能源	3.370	3.905
公用事业	2.700	2.828
房地产	2.280	2.368
基础材料	1.940	2.540

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 506

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	7.05	254.00	-0.19%
英伟达	US67066G1040	6.70	138.92	+3.13%
微软	US5949181045	6.20	436.14	-0.11%
亚马逊	US0231351067	3.57	225.84	+0.41%
Meta Platforms	US30303M1027	2.55	599.80	+2.49%
谷歌A	US02079K3059	2.06	194.10	+1.41%
谷歌	US02079K1079	1.70	195.71	+1.43%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	1.70	452.76	-0.10%
博通	US11135F1012	1.62	232.66	+5.66%
特斯拉	US88160R1014	1.42	433.28	+2.90%

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.38B	17.78	6.18	7.99
American Funds NVIT Growth Fund II	2.11B	32.75	8.93	16.22
Nationwide Institutional Service	1.15B	24.91	9.91	12.38
NVIT Investor Destinations Balance2	1.09B	10.47	2.65	4.94
Nationwide Geneva Small Cap Growth	971.84M	24.37	5.01	12.33

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,821.2	-19.1	-0.04%
US 500	5,961.0	+30.1	+0.51%
美元指数期货	107.810	+0.459	+0.43%

WTI原油	69.08	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	72.10	-0.46	-0.63%
黄金	2,628.55	-16.55	-0.63%
白银	30.218	+0.260	+0.87%
天然气	3.325	-0.087	-2.55%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	969.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3074	+0.0113	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.51	+2.23	+2.70%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.06	+2.26	+2.63%
京东	36.13	+0.49	+1.37%
亚马逊	225.84	+0.92	+0.41%
Meta Platforms	599.80	+14.55	+2.49%
苹果	254.04	-0.46	-0.18%

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