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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I (0P0000VYLC)

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13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRPAL4CTF004

S/N: 13.910.764/0001-66

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 373.49M

0P0000VYLC持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	2.520	0.010
国债	97.410	97.410	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.772
市净率	-	1.462
市销率	8.700	4.996
市现率	257.732	61.056
股息收益率	-	5.697
5年盈利增长	-	14.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	61.259

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	20.09	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.28	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	14.91	0.054	0%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	13.49	0.076	-1.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	8.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	5.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.28	0.049	+2.08%
Banco Bradesco SA 1.00241%	BRBBDCLFC1V8	2.20	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLFC0E6	1.71	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.69	0.001	-50.00%

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	35.34B	9.66	12.42	9.69
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.9B	11.86	12.76	9.66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.28B	9.99	11.87	9.13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.41B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.73B	9.20	12.19	9.30

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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