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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR (0P00018MAW)

爱尔兰

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1.388 -0.002 -0.14%

14/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.46M

0P00018MAW持仓

有关NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.023	101.140
现金	-0.019	10.186

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11.64	103.64	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.68	100.72	+0.59%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9.21	97.34	+0.52%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8.37	115.56	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.14	99.14	-0.04%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7.68	105.45	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.40	98.86	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.79	87.90	+0.62%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5.20	87.530	+0.98%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.11	99.540	0.00%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		63.82M	3.19	-2.50	0.78

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香港恒生指数	19,286.07	+66.29	+0.34%
日经225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,155.7	+637.9	+1.50%
US 500	5,937.5	+94.6	+1.62%
美元指数期货	109.000	-0.110	-0.10%

WTI原油	78.48	+2.11	+2.76%
伦敦布伦特原油	81.77	+1.85	+2.31%
黄金	2,717.04	+34.74	+1.30%
白银	31.562	+1.211	+3.99%
天然气	4.045	+0.077	+1.94%
铜	4.3883	+0.0458	+1.05%
美国大豆	1,045.25	-2.75	-0.26%

欧元/美元	1.0287	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3311	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3487	+0.0071	+0.10%
港币/人民币	0.9414	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.56	-1.37	-0.87%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0025	+0.40%
英镑/美元	1.2218	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	82.57	+0.89	+1.09%
腾讯控股	380.00	+5.00	+1.33%
百度	80.62	+1.06	+1.33%
京东	35.48	+0.74	+2.12%
亚马逊	221.80	+4.04	+1.86%
Meta Platforms	618.27	+24.02	+4.04%
苹果	237.02	+3.74	+1.60%

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