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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR (0P00018MAW)

爱尔兰

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1.408 -0.000 -0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.13M

0P00018MAW持仓

有关NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.100	0.150	0.050
国债	99.910	99.910	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.906	102.659
现金	0.096	10.533

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12.10	103.70	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.90	101.00	-0.26%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.74	97.40	+0.28%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.36	99.28	+0.16%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	7.76	116.29	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.67	99.73	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7.56	109.80	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.82	91.49	+0.11%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.26	99.350	0.00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5.17	88.930	+0.28%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		77.92M	2.45	-2.37	0.87

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,255.5	+385.1	+0.88%
US 500	5,967.7	+19.0	+0.32%
美元指数期货	107.500	+0.570	+0.53%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.20	+0.97	+1.31%
黄金	2,710.70	+35.80	+1.34%
白银	31.330	+0.387	+1.25%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0800	-0.0450	-1.09%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2585	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	82.98	-2.61	-3.04%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.05	-1.58	-1.94%
京东	34.65	-0.73	-2.06%
亚马逊	197.48	-0.90	-0.46%
Meta Platforms	558.97	-4.13	-0.73%
苹果	229.54	+1.02	+0.45%

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