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Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability (0P00016KLA)

日本东京

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31/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000C7B1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.63B

0P00016KLA持仓

有关Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.530	1.530
股票	25.730	25.730
国债	47.990	47.990
其它	24.740	24.740

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.526	16.353
市净率	1.133	1.684
市销率	0.767	1.712
市现率	7.198	9.254
股息收益率	2.846	2.918
5年盈利增长	10.015	10.530

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.540	15.386
周期性消费品	15.130	11.587
科技	14.990	16.367
金融服务	11.870	11.512
医疗保健	9.080	9.389
通信服务	8.910	6.036
防御性消费品	6.770	6.308
基础材料	5.680	4.894
房地产	1.920	19.169
公用事业	1.280	2.291
能源	0.830	2.656

地区配置

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nissay Foreign Equity Index Mother	-	25.75	-	-
Nissay Foreign Bond Index Mother	-	24.90	-	-
Nissay Japan Equity Index Mother Fund	-	24.74	-	-
Nissay Japan Bond Index Mother Fund	-	24.60	-	-

Nissay Asset Management Corporation的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JP90C0009VE0	723.17B	17.37	19.90	13.99
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291.99B	15.54	11.92	12.18
Nissay DC Nissay Foreign Equity	194.16B	17.37	19.86	-
Nissay Japan Equity Fund	167.28B	17.23	16.23	10.12
JP90C000PDY6	157.04B	16.58	-	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Nissay Index Bala.	18,059.000	+26.000	+0.14%
JHSS	19.96	+0.95	+5.00%
CTECl	248.40	-1.00	-0.40%
Amundi Funds - Vo.	54.070	+0.030	+0.06%
ABM	0.09	0.00	0.00%
DynamicEdge Balan.	16.774	+0.120	+0.72%
Royal Mint Respon.	21.26	-0.15	-0.68%
ODDO BHF Euro Cre.	1,276.173	+0.270	+0.02%