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Novo Papierów Dluznych Acc (0P0000F8M0)

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18/10 - 闭盘. PLN 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  波兰
发行商:  Opera TFI SA
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 11.12M
Novo Papierów Dluznych Acc 156.670 -1.340 -0.85%

0P0000F8M0持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 8.280 10.920 2.640
国债 91.140 91.140 0.000
其它 0.580 0.580 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 60.817 67.248
政府 15.245 55.858
衍生品 8.205 3.606
现金 0.071 12.337

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 14

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Eurochem Fin 7.875% XS0289850538 8.33 - -
Poland(Rep Of) PL0000103735 8.18 - -
Central Eur Dis Cp XS0224445576 7.07 - -
Tmk Cap Sa XS0269513213 6.56 - -
Raspadskaya Secur XS0301347372 5.63 - -
Empc2012 - 4.12 - -
Megafon Sa/ Luxembourg XS0207360115 4.10 - -
Poland(Rep Of) PL0000101259 4.02 - -
Tnk-Bp Fin Sa XS0261906142 4.00 - -
Novorossiysk Port XS0300986337 3.97 - -

Opera TFI SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Novo Gotowkowy Acc 26.7M -9.75 -4.58 -0.04
  OPERA Avista.pl 5.63M -14.44 -8.04 -1.13
  OPERA Pecunia.pl -4.83 -4.02 -0.17
  Opera Tutus-plus -8.85 -4.70 0.67
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