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Novo Papierów Dluznych Acc (0P0000F8M0)

波兰华沙

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156.670 -1.340 -0.85%

18/10 - 闭盘. PLN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 波兰

发行商: Opera TFI SA

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.12M

0P0000F8M0持仓

有关Novo Papierów Dluznych Acc (0P0000F8M0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Novo Papierów Dluznych Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.280	10.920	2.640
国债	91.140	91.140	0.000
其它	0.580	0.580	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.817	67.248
政府	15.245	55.858
衍生品	8.205	3.606
现金	0.071	12.337

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eurochem Fin 7.875%	XS0289850538	8.33	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000103735	8.18	-	-
Central Eur Dis Cp	XS0224445576	7.07	-	-
Tmk Cap Sa	XS0269513213	6.56	-	-
Raspadskaya Secur	XS0301347372	5.63	-	-
Empc2012	-	4.12	-	-
Megafon Sa/ Luxembourg	XS0207360115	4.10	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000101259	4.02	-	-
Tnk-Bp Fin Sa	XS0261906142	4.00	-	-
Novorossiysk Port	XS0300986337	3.97	-	-

Opera TFI SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Novo Gotowkowy Acc	26.7M	-9.75	-4.58	-0.04
OPERA Avista.pl	5.63M	-14.44	-8.04	-1.13
OPERA Pecunia.pl		-4.83	-4.02	-0.17
Opera Tutus-plus		-8.85	-4.70	0.67

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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