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Northern Trust UCITS FGR Fund - Developed Real Estate Index Fund C EUR (0P00019IS6)

阿姆斯特丹

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9.355 -0.010 -0.06%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 253.1M

0P00019IS6持仓

有关Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	1.490	0.710
股票	98.890	99.810	0.920
其它	0.400	0.530	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.824	23.912
市净率	1.437	1.490
市销率	5.766	5.263
市现率	14.868	14.602
股息收益率	4.233	3.902
5年盈利增长	4.700	6.413

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.630	94.097
科技	0.350	1.800
周期性消费品	0.020	2.008

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 399

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	5.59	119.17	-0.87%
易昆尼克斯	US29444U7000	5.20	908.23	+0.16%
Welltower	US95040Q1040	4.44	134.93	-1.62%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.38	161.73	-0.25%
西蒙地产	US8288061091	3.19	173.63	-1.13%
公共存储公司	US74460D1090	2.71	294.26	-1.08%
Realtyome	US7561091049	2.66	54.06	-1.67%
嘉民集团	AU000000GMG2	2.36	36.030	+1.09%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	1.80	214.95	-2.01%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.79	153.02	-1.34%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	9.1B	26.97	9.71	-
NL0011515424	4.54B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.46B	14.23	2.75	-
NL0011400346	909.06M	7.91	3.70	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,470.50	+9.00	+0.02%
US 30	44,820.6	+107.3	+0.24%
US 500	6,061.0	+21.7	+0.36%
美元指数期货	107.680	-0.100	-0.09%

WTI原油	72.69	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	75.61	-0.27	-0.36%
黄金	2,795.99	+2.49	+0.09%
白银	31.628	+0.235	+0.75%
天然气	3.166	-0.012	-0.38%
铜	4.2850	-0.0032	-0.07%
美国大豆	1,056.12	-3.63	-0.34%

欧元/美元	1.0425	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.1704	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2641	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9202	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.42	-0.75	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2451	0.0000	0.00%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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