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Northern Trust UCITS FGR Fund - Developed Real Estate Index Fund C EUR (0P00019IS6)

阿姆斯特丹

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 292.88M

0P00019IS6持仓

有关Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.740	1.200	0.460
股票	98.640	99.410	0.770
其它	0.620	0.640	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.844	24.337
市净率	1.448	1.501
市销率	6.017	5.419
市现率	15.224	14.896
股息收益率	4.070	3.833
5年盈利增长	5.105	6.898

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.640	94.337
科技	0.360	1.763

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 401

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	5.71	105.10	-0.13%
易昆尼克斯	US29444U7000	4.71	935.93	-0.71%
Welltower	US95040Q1040	4.45	124.92	-0.06%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.15	176.22	-1.08%
西蒙地产	US8288061091	2.99	170.87	-0.66%
公共存储公司	US74460D1090	2.85	295.81	-0.77%
Realtyome	US7561091049	2.83	52.73	+0.13%
嘉民集团	AU000000GMG2	2.45	35.640	-2.01%
爱恩铁山	US46284V1017	1.97	103.69	-0.98%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.87	147.25	-0.57%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	9.04B	18.63	8.65	-
NL0011515424	4.5B	14.36	0.47	-
NL0013552078	1.39B	8.97	1.43	-
NL0011400346	852.81M	8.57	5.76	-

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上证指数	3,361.78	-45.55	-1.34%
富时中国A50指数	13,587.44	-66.30	-0.49%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,565.6	-8.1	-0.02%
US 500	5,901.5	-5.4	-0.09%
美元指数期货	107.800	-0.133	-0.12%

WTI原油	71.70	+0.71	+1.00%
伦敦布伦特原油	74.67	+0.68	+0.92%
黄金	2,619.93	+1.83	+0.07%
白银	29.343	-0.069	-0.23%
天然气	3.827	-0.087	-2.22%
铜	4.0800	-0.0098	-0.24%
美国大豆	983.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0402	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3219	+0.0226	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3220	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.22	-0.61	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6210	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2548	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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