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Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (0P0000XZNT)

伦敦

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35.190 -0.160 -0.45%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Polar Capital LLP

ISIN: IE00B6TRWB82

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 739.81M

0P0000XZNT持仓

有关Polar Capital North American Fund Class I US Dolla (0P0000XZNT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Polar Capital North American Fund Class I US Dolla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.470	2.510	0.040
股票	97.470	97.470	0.000
国债	0.050	0.050	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.588	22.353
市净率	2.881	3.347
市销率	1.295	2.035
市现率	12.368	13.458
股息收益率	1.212	1.158
5年盈利增长	14.342	13.440

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.530	26.197
金融服务	18.720	14.790
周期性消费品	13.580	12.258
医疗保健	9.800	15.379
通信服务	7.940	8.800
工业	7.660	11.512
能源	4.280	3.827
防御性消费品	3.260	5.314
基础材料	3.230	2.948

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	4.67	293.29	+0.49%
亚马逊	US0231351067	4.12	199.50	+1.90%
微软	US5949181045	4.11	411.46	+0.73%
谷歌	US02079K1079	3.85	171.40	+0.42%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.74	4,251.02	-0.29%
麦克森公司	US58155Q1031	3.38	525.28	-0.13%
洲际交易所	US45866F1049	3.30	157.85	+2.17%
Elevance Health	US0367521038	3.22	417.77	-0.02%
US Foods Holding	US9120081099	3.18	63.12	+2.20%
RenaissanceRe.	BMG7496G1033	3.04	269.29	+1.05%

Polar Capital LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund G	6.67B	25.40	5.99	17.60
Global Technology Fund I G	6.67B	23.00	6.58	17.90
Global Technology Fund RG	6.67B	22.55	6.05	17.39
Global Insurance Fund I DisG	2.43B	22.34	18.23	14.34
Global Insurance Fund R AcG	2.43B	21.88	17.67	13.82

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,288.5	+493.9	+1.18%
US 500	5,791.7	+79.0	+1.38%
美元指数期货	103.344	-0.446	-0.43%

WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	75.57	+0.49	+0.65%
黄金	2,753.45	+7.25	+0.26%
白银	32.797	+0.188	+0.58%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1032	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6638	+0.0054	+0.82%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Polar Capital Nor.	35.190	-0.160	-0.45%
Fondo SAM Deuda C.	3.357	+0.003	+0.08%
Aberdeen Liquidit.	1.000	0.000	0%
Domini Impact Equ.	37.72	-0.08	-0.21%
PFA Indeks Global.	334.910	+0.200	+0.06%
Desjardins Chorus.	7.020	-0.001	-0.01%
Polar Capital Glo.	9.055	-0.070	-0.73%
Aesculape IC	257.860	-4.820	-1.83%