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Norpensión Prudente EPSV (0P0000PRYH)

西班牙马德里

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 196.19M

0P0000PRYH持仓

有关Norpension Prudente EPSV (0P0000PRYH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norpension Prudente EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.480	26.320	10.840
股票	8.680	14.260	5.580
国债	70.310	100.980	30.670
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	5.470	5.540	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.169	14.838
市净率	1.705	2.108
市销率	1.371	1.495
市现率	7.528	9.111
股息收益率	3.021	2.987
5年盈利增长	9.346	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.740	16.826
医疗保健	14.080	10.236
工业	9.880	13.119
防御性消费品	9.040	8.104
周期性消费品	8.360	13.355
科技	8.050	18.806
能源	7.750	4.652
基础材料	5.970	6.101
通信服务	5.800	6.005
公用事业	5.250	2.525
房地产	1.080	2.304

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0L01601225	11.67	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	8.75	13.11	-0.03%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	8.33	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005047029	7.12	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005042772	7.11	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	5.24	-	-
Ishares	DE0002511243	4.64	-	-
Fut Eurostoxx50 0615	-	3.62	-	-
Italy(Rep Of) 3.5%	IT0004867070	3.60	-	-
德国4年期国债	DE0001141604	2.56	1.933	0.00%

BBVA Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.66B	5.52	1.79	1.67
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	2.65	0.71	0.06
BBVA Proteccion 2025 PP	949.3M	2.71	-0.39	1.89
BBVA Individual PP	754.65M	2.61	0.08	0.58
BBVA Renta Variable PP	593.05M	14.86	5.49	6.06

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上证指数	3,267.62	+3.86	+0.12%
富时中国A50指数	13,052.18	+45.36	+0.35%
香港恒生指数	19,218.00	+67.01	+0.35%
日经225	38,213.50	-521.50	-1.35%
US 30	44,729.5	-7.1	-0.02%
US 500	5,989.1	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.047	+0.277	+0.26%

WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.16	+0.22%
黄金	2,647.90	+5.30	+0.20%
白银	30.740	+0.079	+0.26%
天然气	3.429	-0.005	-0.15%
铜	4.1410	-0.0233	-0.56%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2544	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2645	+0.0174	+0.24%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.74	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.40	+0.20	+0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	Norpension Pruden.	0.997	+0.003	+0.35%