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Norpensión Dinámico EPSV (0P0000PRYF)

西班牙马德里

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1.395 0.001 0%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 130.27M

0P0000PRYF持仓

有关Norpension Dino¡mico EPSV (0P0000PRYF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norpension Dino¡mico EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	13.050	9.430
股票	63.410	66.850	3.440
国债	33.060	50.310	17.250
优先股	0.150	0.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.696	15.860
市净率	1.847	2.169
市销率	1.440	1.521
市现率	8.150	9.526
股息收益率	2.818	2.783
5年盈利增长	9.360	10.939

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.380	17.517
医疗保健	14.690	9.563
工业	10.440	13.945
科技	9.000	18.448
周期性消费品	8.140	14.516
能源	8.050	4.695
防御性消费品	7.840	6.664
基础材料	6.040	5.739
通信服务	5.430	6.785
公用事业	4.980	3.077
房地产	1.020	1.514

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16.11	549.30	+0.22%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01601225	13.57	-	-
Euro Stoxx 50 June15	-	7.66	-	-
US 10 Year Note (CBT) June15	-	5.10	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	4.40	12.68	-0.08%
Fut Ftse-100 0615	-	4.11	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	2.44	303.520	+1.23%
Lazora SII	ES0109562001	2.31	-	-
BBVA Capital Privado FCR	ES0180660039	2.30	-	-
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc A/I	FR0010345371	1.66	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.5B	2.03	1.43	1.58
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	0.25	-0.04	-0.24
BBVA Proteccion 2025 PP	935.87M	0.51	-1.03	2.45
BBVA Individual PP	758.31M	0.60	-0.13	0.39
BBVA Renta Variable PP	517.2M	6.47	5.50	5.74

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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