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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 32.920 | 33.690 | 0.770 |
国债 | 67.230 | 67.230 | 0.000 |
多头持仓: 88
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union | EU000A3K4EP0 | 9.39 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227743 | 6.83 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 5.31 | 95.100 | +0.11% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5.16 | 99.580 | +0.07% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4.57 | 96.955 | +0.00% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 4.39 | 99.450 | +0.04% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4.24 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4.03 | 98.880 | +0.14% | |
European Union | EU000A3K4EM7 | 3.85 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 846.48M | 0.82 | 1.02 | 0.16 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 846.48M | 0.87 | 1.29 | 0.42 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.28M | 0.43 | 0.48 | 0.24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.28M | 0.36 | 0.25 | -0.02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 104.57M | 0.15 | -2.69 | 0.79 |
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