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Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR (0P00000NML)

芬兰赫尔辛基

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8.751 +0.050 +0.55%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.5B

0P00000NML持仓

有关Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.990	14.990	0.000
国债	79.980	104.340	24.360
其它	5.030	6.730	1.700

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.508	21.352
市净率	1.770	3.372
市销率	2.806	2.607
市现率	7.280	15.065
股息收益率	3.042	1.684
5年盈利增长	5.384	12.990

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.813	72.814
现金	14.991	10.463
证券化	11.752	5.461
公司	0.416	4.825

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08	-	6.73	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.07	98.200	+0.10%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2.05	66.510	+1.36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.94	95.710	0.00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.90	101.920	+0.98%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1.82	97.23	+0.02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1.73	95.60	-0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.53	96.06	+0.22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.50	100.990	+0.77%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.41	104.910	+0.49%

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.12	1.52	0.43
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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