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Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR (0P00000NML)

芬兰赫尔辛基

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9.109 +0.010 +0.14%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.6B

0P00000NML持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.280	123.010	7.730

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.508	21.276
市净率	1.770	3.390
市销率	2.806	2.556
市现率	7.280	15.154
股息收益率	3.042	1.769
5年盈利增长	5.384	12.144

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.698	73.091
证券化	10.881	8.498
现金	-10.635	11.525
公司	0.700	3.865

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.34	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4.50	96.52	+0.04%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.19	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.19	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	99.450	+0.25%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	102.570	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.16	82.64	+0.43%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.06	105.780	+0.26%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.95	71.280	+0.44%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.83	98.320	+0.08%

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.54B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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