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Nordea Korkotuotto B K EUR (0P0000JXEH)

芬兰赫尔辛基

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16.640 -0.010 -0.04%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008814538

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.11M

0P0000JXEH持仓

有关Nordea Korkotuotto B K EUR (0P0000JXEH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Korkotuotto B K EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.660	10.940	6.280
国债	93.060	100.050	6.990
可转债	2.290	2.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.898	76.851
政府	2.229	9.846
衍生品	-0.130	21.712
现金	4.787	11.297
证券化	0.927	4.796

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.29	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.43	100.250	-0.14%
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.73	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1.68	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.60	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.55	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1%	XS2228897158	1.53	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1.53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.40	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.33	-	-

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko A T EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62
Nordea Korko A K EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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