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Nordea Invest Kommune I (0P00000UXQ)

丹麦哥本哈根

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95.390 +0.060 +0.06%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nordea Invest Kommune

ISIN: DK0016066384

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 946.45M

0P00000UXQ持仓

有关Nordea Invest Kommune I Inc (0P00000UXQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Invest Kommune I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.720	10.720	0.000
国债	89.280	89.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	87.892	77.541
政府	9.685	10.974
现金	2.423	3.533

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	8.98	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009819237	8.29	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.91%	DK0002050525	7.35	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	7.15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002043744	5.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.089%	DK0009538142	5.11	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.1063%	DK0009538225	4.40	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	4.30	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	4.12	-	-
DLR Kredit AS 4.09%	DK0006349998	3.40	-	-

Nordea Invest Kommune的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Invest Kommune II Inc		909.66M	-0.51	-1.84	0.33

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上证指数	3,255.39	-11.80	-0.36%
富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,147.00	-82.97	-0.43%
日经225	38,740.00	+419.00	+1.09%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.892	-0.615	-0.57%

WTI原油	71.05	-0.19	-0.27%
伦敦布伦特原油	74.43	-0.20	-0.27%
黄金	2,699.00	-38.20	-1.40%
白银	31.343	-0.433	-1.36%
天然气	3.522	+0.235	+7.15%
铜	4.1600	+0.0232	+0.56%
美国大豆	987.50	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2436	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2472	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.97	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.40	-5.20	-1.30%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Nordea Invest Kom.	95.390	+0.060	+0.06%