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Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV)

芬兰赫尔辛基

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1.541 -0.000 -0.02%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

ISIN: FI0008801287

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 358.03M

0P00000NLV持仓

有关Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Euro Midi Korko K EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.170	6.300	2.130
国债	95.360	117.160	21.800
可转债	1.010	1.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.575	16.980
市净率	0.730	2.298
市销率	0.426	1.787
市现率	6.292	9.778
股息收益率	6.260	2.857
5年盈利增长	4.382	11.053

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.998	34.733
证券化	12.105	6.843
现金	4.158	16.550
公司	3.254	48.346
衍生品	0.010	9.239

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.21	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.14	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	6.70	97.160	-0.08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.41	98.799	+0.01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6.40	98.82	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.91	99.30	+0.04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.66	99.669	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.49	99.493	-0.04%
OIS EUR Pay 3.553% Spread 0% BofA Securities 2025-10-05	-	2.86	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.83	100.420	-0.07%

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64

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香港恒生指数	19,884.75	+184.27	+0.94%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,508.3	+58.4	+0.13%
US 500	6,055.8	+5.2	+0.09%
美元指数期货	106.555	-0.108	-0.10%

WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.01	+0.01%
黄金	2,661.72	-0.28	-0.01%
白银	30.865	-0.056	-0.18%
天然气	3.335	-0.033	-0.98%
铜	4.1312	-0.0158	-0.38%
美国大豆	968.62	-8.13	-0.83%

欧元/美元	1.0510	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2889	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2888	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.35	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
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百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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