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Nordea 1 - Stable Return Fund AP NOK (0P0000649H)

卢森堡

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167.182 +1.070 +0.65%

08/05 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0255639485

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.27B

0P0000649H持仓

有关Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK (0P0000649H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	49.630	88.380	38.750
国债	54.020	58.350	4.330

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.566	16.578
市净率	3.380	2.407
市销率	1.764	1.702
市现率	12.236	10.083
股息收益率	2.187	2.476
5年盈利增长	10.489	10.825

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	22.430	12.932
防御性消费品	20.000	7.883
科技	17.240	19.723
通信服务	13.020	6.699
金融服务	9.170	15.057
工业	8.850	12.231
周期性消费品	8.080	10.980
公用事业	1.900	3.382
基础材料	0.090	5.266
房地产	-0.780	3.748

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 565

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 5 Year Treasury Note	-	28.83	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	15.66	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	9.17	-	-
微软	US5949181045	5.82	412.32	+0.43%
谷歌A	US02079K3059	4.71	169.96	+0.34%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.46	-	-
可口可乐	US1912161007	2.54	62.89	+0.06%
Adobe	US00724F1012	2.33	482.65	-1.12%
强生公司	US4781601046	2.22	149.90	+0.64%
亿滋国际公司	US6092071058	2.16	70.20	-0.33%

Nordea Investment Funds SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK	4.27B	16.64	5.12	7.20
Nordea 1 Glbl Stars Eq Fund BP NOK	3.03B	20.47	14.29	-
Nordea 1 NorthAmericanAllCap BP NOK	1.74B	17.09	16.08	15.21
Nordea 1 NorthAmericanAllCap BI NOK	1.74B	22.96	16.96	-
Nordea 1 GlblStableEqEURHdgd HB NOK	580.87M	4.53	5.17	6.69

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上证指数	3,141.68	-12.64	-0.40%
富时中国A50指数	12,668.62	-23.55	-0.19%
香港恒生指数	18,731.00	+193.19	+1.04%
日经225	38,332.50	+262.00	+0.69%
US 30	39,441.5	+53.7	+0.14%
US 500	5,216.9	+2.8	+0.05%
美元指数期货	105.210	+0.106	+0.10%

WTI原油	79.67	+0.41	+0.52%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.34	+0.41%
黄金	2,356.60	+16.30	+0.70%
白银	28.578	+0.213	+0.75%
天然气	2.334	+0.025	+1.08%
铜	4.6162	+0.0127	+0.28%
美国大豆	1,209.12	-0.63	-0.05%

欧元/美元	1.0774	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2253	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2299	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9244	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.73	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6601	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2513	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	366.00	-3.80	-1.03%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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