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Nomura Real Protect Fonds R EUR (0P00016153)

法兰克福

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92.810 +0.010 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE000A1XDW13

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.23M

0P00016153持仓

有关Nomura Real Protect Fonds R EUR (0P00016153)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Real Protect Fonds R EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.440	2.440	0.000
国债	97.560	97.560	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.555	90.459
现金	2.445	26.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	13.52	-	-
United States Treasury Notes	-	11.10	-	-
United States Treasury Bonds	-	9.90	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	9.70	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	8.81	99.350	-0.22%
United States Treasury Bonds	-	8.57	-	-
United States Treasury Notes	-	8.57	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	7.48	99.540	+0.02%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.39	101.390	+0.20%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3.89	103.70	+0.30%

Nomura Asset Management Europe KVG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Asian Bonds Fonds	341.53M	3.13	1.28	2.25
Nomura Real Return Fonds	26.09M	-3.10	-6.05	-0.10
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3.74M	-0.81	0.22	0.14

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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