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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

台湾

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14.023 +0.010 +0.04%

30/10 - 闭盘. TWD 货币

类型: 基金

市场: 中国台湾

发行商: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 255.81M

0P00006AFK持仓

有关Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Global Bond Portfolio Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.120	0.120	0.000
国债	102.240	106.670	4.430
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	0.650	0.670	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.705	14.438
市净率	1.086	2.138
市销率	2.065	1.712
市现率	8.482	11.657
股息收益率	2.968	3.753
5年盈利增长	2.821	11.542

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.836	24.770
政府	22.953	69.712
衍生品	3.945	54.073
现金	-4.266	25.577
证券化	7.739	13.190
公司	0.065	0.222

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20.32	138.610	+0.02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15.98	21.920	-0.23%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11.58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11.44	20.490	-0.19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	6.49	52.810	-0.26%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6.04	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4.68	249.730	+0.05%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3.91	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3.19	21.590	+0.23%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	2.93	-	-

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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