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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.340 | 31.630 | 21.290 |
股票 | 21.100 | 22.930 | 1.830 |
国债 | 61.090 | 91.380 | 30.290 |
可转债 | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
其它 | 6.650 | 6.660 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.101 | 15.913 |
市净率 | 2.783 | 2.297 |
市销率 | 1.885 | 1.602 |
市现率 | 12.429 | 9.530 |
股息收益率 | 1.994 | 2.617 |
5年盈利增长 | 10.721 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.940 | 20.383 |
金融服务 | 15.520 | 14.434 |
医疗保健 | 12.240 | 12.787 |
周期性消费品 | 10.480 | 11.117 |
工业 | 9.580 | 11.605 |
通信服务 | 7.830 | 7.069 |
防御性消费品 | 7.730 | 7.884 |
基础材料 | 3.610 | 6.154 |
能源 | 2.600 | 4.120 |
房地产 | 2.120 | 3.922 |
公用事业 | 1.360 | 3.822 |
多头持仓: 35
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 15.66 | - | - | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 12.18 | 533.050 | +0.37% | |
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | LU0555025526 | 11.04 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 10.67 | 2,090.540 | +0.22% | |
GS Euromix Bond-I Cap EUR | LU0555024123 | 9.58 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 7.92 | - | - | |
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z | IE00BJV2ST24 | 6.48 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 5.36 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 3.66 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 3.50 | 766.060 | +2.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi | 2.8B | 3.77 | 0.58 | 3.96 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap | 2.8B | 3.77 | 0.58 | 3.96 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge | 2.8B | 3.77 | 0.12 | 3.05 | ||
Kronos MSP Balanced S Cap | 2.8B | 3.88 | 1.03 | 4.43 | ||
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR | 1.78B | 9.65 | 8.58 | 11.88 |
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