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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) (0P00000BFT)

卢森堡

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906.790 -2.350 -0.26%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197159

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 699.72M

0P00000BFT持仓

有关NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	52.820	52.820
国债	65.710	65.710
可转债	1.070	1.070
其它	0.900	0.900

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.799	15.001
市净率	2.715	2.088
市销率	1.810	1.440
市现率	13.096	8.935
股息收益率	3.593	2.995
5年盈利增长	8.807	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.550	16.765
医疗保健	17.660	11.995
工业	15.380	14.648
防御性消费品	12.590	8.390
科技	10.800	15.651
周期性消费品	6.330	11.752
基础材料	5.460	6.251
通信服务	5.010	5.893
公用事业	2.980	4.650
房地产	1.230	2.716

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 683

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Sept 24	-	10.21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.97	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.66	627.70	-1.92%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.38	10,532.0	+0.38%
雀巢	CH0038863350	2.36	76.36	+0.69%
Unilever	GB00B10RZP78	2.22	56.74	+1.00%
SAP公司	DE0007164600	2.03	220.150	-1.37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.01	743.4	-2.03%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.97	-	-
安联保险	DE0008404005	1.93	287.90	-0.83%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.96B	6.38	-0.09	3.46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.96B	6.38	-0.26	2.82
Kronos MSP Balanced S Cap	2.96B	6.78	0.36	3.92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.96B	6.38	-0.09	3.46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.85B	9.90	1.03	10.58

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.0	-123.3	-0.27%
US 500	5,997.8	-23.8	-0.40%
美元指数期货	105.917	-1.051	-0.98%

WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	71.86	-0.46	-0.64%
黄金	2,664.96	+18.66	+0.71%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.216	-0.251	-7.24%
铜	4.1460	+0.0275	+0.67%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0576	+0.0091	+0.86%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2444	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.76	-2.34	-1.53%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%

阿里巴巴	86.91	+1.73	+2.03%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.03	+1.71	+4.83%
亚马逊	206.64	-1.22	-0.59%
Meta Platforms	568.03	-5.52	-0.96%
苹果	234.87	-0.19	-0.08%

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	NN L Patrimonial .	906.790	-2.350	-0.26%