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Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - I Cap EUR (0P0000WFFG)

卢森堡

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7,265.610 +0.070 +0.00%

27/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0674860720

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 113.41M

0P0000WFFG持仓

有关NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR (0P0000WFFG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.480	12.010	9.530
国债	96.460	96.480	0.020
可转债	0.710	0.710	0.000
其它	0.360	0.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.712
市净率	-	2.967
市销率	-	0.805
市现率	-	8.525
股息收益率	-	7.177
5年盈利增长	-	6.589

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.229	86.016
衍生品	0.048	59.673
现金	2.430	9.886
政府	0.537	16.306

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 2.069%	-	2.35	-	-
Intercontinental Exchange Inc 4%	-	2.17	-	-
Boardwalk Pipelines LP 4.45%	-	1.74	-	-
AbbVie Inc. 3.2%	-	1.62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	1.60	-	-
Ford Motor Company 6.1%	-	1.55	-	-
Intuit Inc 5.5%	-	1.54	-	-
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1.52	-	-
Bank of America Corp. 1.197%	-	1.43	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1.37	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.42B	-0.28	-4.55	1.37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.42B	-0.55	-5.30	0.56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.42B	-0.57	-5.31	0.62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.42B	-0.56	-5.28	0.60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.42B	-0.57	-5.33	0.58

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上证指数	3,109.57	-14.47	-0.46%
富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,836.6	-233.0	-0.60%
US 500	5,306.9	+2.2	+0.04%
美元指数期货	104.540	-0.098	-0.09%

WTI原油	80.28	+2.56	+3.29%
伦敦布伦特原油	84.31	0.00	0.00%
黄金	2,362.40	+27.90	+1.20%
白银	32.312	+1.813	+5.94%
天然气	2.836	+0.063	+2.27%
铜	4.8770	+0.1235	+2.60%
美国大豆	1,230.00	-17.00	-1.36%

欧元/美元	1.0857	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2449	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2639	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9275	0.0001	0.00%
美元/日元	157.16	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6648	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2764	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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LHD	0.0000	0.0000	0.00%
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