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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.410 | 34.540 | 32.130 |
国债 | 96.700 | 171.390 | 74.690 |
其它 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.785 | 17.406 |
市净率 | 2.775 | 3.284 |
市销率 | 0.326 | 2.274 |
市现率 | 4.201 | 11.385 |
股息收益率 | 1.896 | 2.063 |
5年盈利增长 | 13.722 | 15.133 |
多头持仓: 190
空头持仓: 69
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.69 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.38 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.99 | 94.050 | +0.49% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.99 | 84.830 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.87 | - | - | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 1.83 | 118.21 | 0.00% | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 1.73 | 99.44 | -0.36% | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 1.73 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 1.72 | 90.250 | +0.85% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 6.08B | 5.85 | -3.53 | 1.47 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 6.08B | 5.27 | -4.29 | 0.66 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 6.08B | 5.23 | -4.31 | 0.71 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 6.08B | 5.26 | -4.29 | 0.70 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 6.08B | 5.22 | -4.33 | 0.68 |
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