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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P00011IDW)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 397.22M

0P00011IDW持仓

有关NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.050	11.030	5.980
国债	94.960	99.630	4.670

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.599	51.315
现金	5.052	56.145
衍生品	-0.008	85.747
公司	3.357	23.355

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.09	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	3.34	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.79	-	-
Angola (Republic of) 9.125%	XS2083302500	2.73	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	2.25	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	2.14	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.00	-	-
Jordan (Kingdom Of) 7.375%	XS1577950311	1.98	-	-
El Salvador (Republic of) 7.1246%	-	1.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.65B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.65B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.65B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.65B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.65B	3.41	-3.44	1.51

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,915.0	+44.6	+0.10%
US 500	5,950.2	+1.5	+0.03%
美元指数期货	107.060	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.46	+0.62%
黄金	2,700.90	+26.00	+0.97%
白银	31.427	+0.484	+1.56%
天然气	3.396	+0.057	+1.71%
铜	4.1055	-0.0195	-0.47%
美国大豆	979.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.45	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6513	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2568	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	NN L Frontier Mar.	8,509.460	+15.360	+0.18%