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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P00011IDW)

卢森堡

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03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 421.4M

0P00011IDW持仓

有关NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.380	6.640	5.260
国债	98.620	104.400	5.780

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.421	52.257
衍生品	-0.029	87.193
现金	1.410	56.609
公司	2.197	23.913

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3.18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2.87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2.66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2.54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2.14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.56B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.51B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.51B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.51B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.51B	6.99	-0.87	1.99

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上证指数	3,200.63	-10.80	-0.34%
富时中国A50指数	13,057.23	+14.05	+0.11%
香港恒生指数	19,689.75	-70.52	-0.36%
日经225	39,449.50	-445.04	-1.12%
US 30	42,676.5	-55.0	-0.13%
US 500	5,936.4	-6.2	-0.10%
美元指数期货	108.760	-0.040	-0.04%

WTI原油	74.21	+0.25	+0.34%
伦敦布伦特原油	76.75	+0.24	+0.31%
黄金	2,656.44	+1.74	+0.07%
白银	30.150	+0.085	+0.28%
天然气	3.507	+0.153	+4.56%
铜	4.0810	+0.0052	+0.13%
美国大豆	1,003.62	+11.87	+1.20%

欧元/美元	1.0310	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3498	+0.0299	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3497	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9411	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.64	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6229	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2435	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	413.40	-0.80	-0.19%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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