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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)

卢森堡

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2,171.680 -2.080 -0.10%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.01B

0P0000T1BW持仓

有关NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Euro Credit - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.110	16.220	12.110
国债	92.900	114.570	21.670
可转债	3.000	3.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	13.026
市净率	4.064	1.767
市销率	3.010	6.753
市现率	16.295	78.290
股息收益率	1.399	3.031
5年盈利增长	13.722	14.345

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.939	77.565
政府	9.246	11.483
现金	4.082	12.203
衍生品	-11.932	9.778
证券化	0.668	7.858

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 556

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.21	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.04	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.71	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0.69	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	0.68	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0.66	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0.65	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.9B	7.77	-2.17	1.88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.9B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.9B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.9B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.9B	7.07	-2.98	1.09

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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