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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)

卢森堡

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2,092.830 +3.060 +0.15%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.87B

0P0000T1BW持仓

有关NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Euro Credit - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.060	23.000	14.940
国债	88.670	106.900	18.230
可转债	3.270	3.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	14.162
市净率	4.064	2.197
市销率	3.010	7.029
市现率	16.295	61.679
股息收益率	1.399	2.536
5年盈利增长	13.722	15.284

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.612	78.570
现金	8.188	13.174
政府	1.715	12.126
衍生品	-8.330	11.964
证券化	0.549	7.797

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 561

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.93	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.82	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.81	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4%	XS2745726047	0.79	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0.71	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625%	XS2648498371	0.71	-	-
RWE AG 2.75%	XS2482887879	0.70	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	0.69	-	-
Sogecap SA 6.5%	FR001400M1X9	0.68	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	0.68	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.32B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.32B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.32B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.32B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.32B	1.56	-3.77	0.91

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,718.0	+492.3	+1.29%
US 500	5,121.8	+57.6	+1.14%
美元指数期货	104.545	-0.633	-0.60%

WTI原油	79.31	+0.36	+0.46%
伦敦布伦特原油	84.06	+0.39	+0.47%
黄金	2,315.60	+6.00	+0.26%
白银	26.870	+0.041	+0.15%
天然气	2.030	-0.005	-0.25%
铜	4.5485	+0.0640	+1.43%
美国大豆	1,209.50	+10.50	+0.88%

欧元/美元	1.0802	+0.0077	+0.72%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1710	-0.0348	-0.48%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.19	-1.44	-0.94%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0072	+1.10%
英镑/美元	1.2613	+0.0082	+0.65%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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