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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.930 | 21.300 | 16.370 |
国债 | 91.670 | 115.290 | 23.620 |
可转债 | 3.410 | 3.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 13.078 |
市净率 | 4.064 | 1.729 |
市销率 | 3.010 | 6.758 |
市现率 | 16.295 | 78.081 |
股息收益率 | 1.399 | 3.052 |
5年盈利增长 | 13.722 | 14.798 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 95.778 | 78.058 |
政府 | 7.272 | 11.773 |
现金 | 4.812 | 12.653 |
衍生品 | -11.673 | 11.099 |
证券化 | 0.407 | 7.745 |
多头持仓: 534
空头持仓: 49
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 9.23 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 3.11 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 3.125% | XS2888621922 | 0.95 | - | - | |
ING Groep N.V. 0% | XS2891742731 | 0.90 | - | - | |
BMW International Investment B.V. 3.125% | XS2887901598 | 0.87 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | XS2575965327 | 0.80 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | XS1261170515 | 0.73 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.45% | XS2742534287 | 0.73 | - | - | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 0.71 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 0.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.63B | 5.26 | -3.51 | 0.75 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.63B | 5.20 | -3.55 | 0.79 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.63B | 5.24 | -3.52 | 0.78 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.63B | 5.19 | -3.56 | 0.76 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.63B | 5.98 | -2.75 | 1.56 |
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