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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.210 | 14.440 | 12.230 |
国债 | 97.790 | 104.010 | 6.220 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.171 | 9.239 |
市净率 | 4.097 | 1.443 |
市销率 | 2.917 | 14.409 |
市现率 | 15.327 | 3,077.310 |
股息收益率 | 1.369 | 4.620 |
5年盈利增长 | 13.296 | 12.875 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 75.619 | 52.207 |
公司 | 22.079 | 25.245 |
现金 | 2.242 | 12.497 |
衍生品 | -0.036 | 47.125 |
证券化 | 0.095 | 0.569 |
多头持仓: 539
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 3.99 | 8,509.460 | +0.18% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.87 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.60 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.41 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.75 | 7,492.570 | -0.12% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.63 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.99 | 103.87 | +0.01% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.81 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3.125% | XS2388586583 | 0.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.64B | 5.26 | -3.51 | 0.75 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.64B | 5.20 | -3.55 | 0.79 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.64B | 5.24 | -3.52 | 0.78 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.64B | 5.19 | -3.56 | 0.76 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 4.73B | 1.15 | -4.50 | - |
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