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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.970 | 14.040 | 11.070 |
国债 | 97.010 | 104.490 | 7.480 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.171 | 9.485 |
市净率 | 4.097 | 1.368 |
市销率 | 2.917 | 14.761 |
市现率 | 15.327 | 3,157.370 |
股息收益率 | 1.369 | 4.031 |
5年盈利增长 | 13.296 | 13.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 75.487 | 54.658 |
公司 | 21.443 | 24.298 |
现金 | 2.999 | 11.814 |
衍生品 | -0.028 | 44.764 |
证券化 | 0.097 | 0.582 |
多头持仓: 531
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4.73 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.08 | 8,443.040 | -0.35% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.74 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.73 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.80 | 7,471.920 | -0.08% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.68 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.98 | 103.53 | +0.16% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.92 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.89B | 7.12 | -2.94 | 1.07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.89B | 7.08 | -2.96 | 1.12 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.89B | 7.11 | -2.94 | 1.11 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.89B | 7.07 | -2.98 | 1.09 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 4.81B | 3.86 | -3.61 | - |
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