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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) (0P0000WJ66)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0800560368

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.26B

0P0000WJ66持仓

有关NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.410	12.260	7.850
国债	95.580	110.480	14.900
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.171	8.522
市净率	4.097	1.244
市销率	2.917	14.626
市现率	15.327	3,342.600
股息收益率	1.369	3.612
5年盈利增长	13.296	12.106

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.263	55.621
公司	18.179	23.643
衍生品	-5.499	47.953
现金	1.859	11.480
证券化	0.195	0.424

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 536

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.51	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.10	7,862.600	+0.24%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.83	7,053.880	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.75	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.22	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	102.58	+0.00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.26B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.26B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.26B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.26B	1.56	-3.77	0.91
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3.68B	-0.76	-4.01	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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