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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) (0P0000WJ66)

卢森堡

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5,063.410 -3.110 -0.06%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.46B

0P0000WJ66持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	14.530	13.410
国债	98.870	104.910	6.040
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.171	9.187
市净率	4.097	1.428
市销率	2.917	14.407
市现率	15.327	3,077.000
股息收益率	1.369	4.844
5年盈利增长	13.296	12.997

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.126	53.883
公司	23.843	25.512
现金	1.161	13.981
衍生品	-0.223	49.571
证券化	0.094	0.602

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 559

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,603.010	-0.01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	101.72	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.46B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.46B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.46B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.46B	6.11	-2.24	0.90
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.55B	2.33	-4.07	-

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上证指数	3,400.74	+2.66	+0.08%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,108.25	+9.96	+0.05%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,251.5	-74.3	-0.17%
US 500	6,023.9	-13.7	-0.23%
美元指数期货	107.990	+0.097	+0.09%

WTI原油	69.81	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	72.98	+0.13	+0.18%
黄金	2,649.29	-4.61	-0.17%
白银	30.365	-0.024	-0.08%
天然气	3.407	+0.088	+2.65%
铜	4.1180	-0.0095	-0.23%
美国大豆	986.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0407	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.3058	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3055	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.77	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2522	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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