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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) (0P0000WJ66)

卢森堡

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5,066.140 -0.540 -0.01%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.63B

0P0000WJ66持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.210	14.440	12.230
国债	97.790	104.010	6.220
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.171	9.239
市净率	4.097	1.443
市销率	2.917	14.409
市现率	15.327	3,077.310
股息收益率	1.369	4.620
5年盈利增长	13.296	12.875

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.619	52.207
公司	22.079	25.245
现金	2.242	12.497
衍生品	-0.036	47.125
证券化	0.095	0.569

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 539

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,510.860	+0.02%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,499.070	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	104.38	+0.49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.63B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.63B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.63B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.63B	5.98	-2.75	1.56
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.72B	1.15	-4.50	-

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.55	-0.04	-0.06%
黄金	2,650.50	-86.70	-3.17%
白银	30.780	-0.996	-3.13%
天然气	3.436	+0.149	+4.53%
铜	4.1643	+0.0313	+0.76%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2464	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	154.25	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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