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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)

卢森堡

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5,480.670 +24.850 +0.46%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.57B

0P0000T19M持仓

有关NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.010	10.830	9.820
国债	98.990	106.000	7.010
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.171	13.879
市净率	4.097	1.848
市销率	2.917	2.328
市现率	15.327	225.146
股息收益率	1.369	8.105
5年盈利增长	13.296	13.806

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.359	48.065
公司	25.733	57.742
衍生品	-0.203	37.841
现金	1.014	27.615
证券化	0.097	22.409

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 537

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.28	8,874.940	+0.37%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	102.58	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0.80	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	1.53	-0.52	2.13
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	1.46	-1.34	1.32
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.62B	0.53	-3.34	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.5	+105.2	+0.24%
US 500	6,127.8	+13.3	+0.22%
美元指数期货	106.700	+0.125	+0.12%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,909.60	+8.90	+0.31%
白银	32.755	-0.100	-0.30%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6137	-0.0508	-1.09%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2667	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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