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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.410 | 12.260 | 7.850 |
国债 | 95.580 | 110.480 | 14.900 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.171 | 24.705 |
市净率 | 4.097 | 1.794 |
市销率 | 2.917 | 2.324 |
市现率 | 15.327 | 250.268 |
股息收益率 | 1.369 | 8.080 |
5年盈利增长 | 13.296 | 14.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 85.263 | 50.264 |
公司 | 18.179 | 57.299 |
衍生品 | -5.499 | 32.757 |
现金 | 1.859 | 19.570 |
证券化 | 0.195 | 21.882 |
多头持仓: 536
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.63 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.51 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.10 | 7,862.600 | +0.24% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.83 | 7,053.880 | +0.09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.75 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.22 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.01 | 102.58 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.22B | 1.56 | -3.72 | 0.93 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.22B | 1.56 | -3.77 | 0.91 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.22B | 1.78 | -2.97 | 1.70 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.22B | 1.57 | -3.75 | 0.94 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.66B | -0.76 | -4.01 | - |
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