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Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap EUR (hedged i) (0P00018N0W)

卢森堡

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1473481189

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 157.73M

0P00018N0W持仓

有关NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) (0P00018N0W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	64.020	66.650	2.630
国债	34.950	34.950	0.000
其它	1.030	1.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	118.343	26.905
市净率	2.320	1.426
市销率	3.328	1.632
市现率	-	15.001
股息收益率	3.923	2.590
5年盈利增长	-	9.268

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.399	62.858
现金	10.571	24.270

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门商品基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	157.73M	1.76	-1.68	-1.97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157.73M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	157.73M	1.56	-1.82	-2.13

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富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.4	-404.8	-0.94%
US 500	5,902.4	-68.4	-1.15%
美元指数期货	107.84	+0.05	+0.04%

WTI原油	71.13	+0.53	+0.75%
伦敦布伦特原油	74.12	+0.01	+0.01%
黄金	2,620.00	-11.90	-0.45%
白银	29.375	-0.593	-1.98%
天然气	3.916	+0.533	+15.76%
铜	4.0900	-0.0320	-0.78%
美国大豆	982.50	+2.50	+0.26%

欧元/美元	1.0405	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3150	+0.0157	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3147	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9398	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.88	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6222	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.10%
Meta Platforms	591.04	-8.77	-1.46%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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