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Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) - I Cap USD (0P000131Y6)

卢森堡

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5,273.330 +1.500 +0.03%

06/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052149017

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 41.43M

0P000131Y6持仓

有关NN (L) Asian High Yield I Cap USD (0P000131Y6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Asian High Yield I Cap USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	11.140	4.810
国债	92.760	92.760	0.000
可转债	0.910	0.910	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.036	76.111
现金	6.334	14.283
政府	0.635	9.271

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2.63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2.39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2.26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2.23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1.97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1.81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.80	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.36B	-0.84	-3.84	3.02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.36B	-0.84	-3.89	2.98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.36B	-0.82	-3.91	2.98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.36B	-0.89	-4.45	2.37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.36B	-0.89	-4.46	2.37

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富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,894.5	+42.2	+0.11%
US 500	5,186.0	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.270	+0.351	+0.33%

WTI原油	78.50	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	83.23	-0.10	-0.12%
黄金	2,321.55	-9.65	-0.41%
白银	27.488	-0.126	-0.46%
天然气	2.205	+0.010	+0.46%
铜	4.5903	-0.0247	-0.54%
美国大豆	1,245.25	-3.75	-0.30%

欧元/美元	1.0754	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2186	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2256	+0.0112	+0.16%
港币/人民币	0.9229	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.66	+0.78	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6596	-0.0029	-0.43%
英镑/美元	1.2507	-0.0053	-0.43%

阿里巴巴	79.13	-2.42	-2.97%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	110.52	-2.81	-2.48%
京东	32.11	-0.60	-1.83%
亚马逊	188.08	-0.62	-0.33%
Meta Platforms	467.68	+2.00	+0.43%
苹果	182.57	+0.86	+0.47%

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