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NN Information Technology Fund - P (0P00000B99)

阿姆斯特丹

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162.040 +2.700 +1.69%

07/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

ISIN: NL0006311821

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 471.26M

0P00000B99持仓

有关NN Information Technology Fund - P (0P00000B99)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Information Technology Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.750	0.150
股票	99.120	99.120	0.000
国债	0.060	0.060	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	36.258	25.200
市净率	11.803	5.518
市销率	7.508	4.759
市现率	26.268	16.057
股息收益率	0.897	0.835
5年盈利增长	12.968	14.092

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	81.330	64.721
金融服务	15.620	6.462
通信服务	1.730	13.792
工业	1.320	7.283

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Apple Inc	-	10.50	-	-
Microsoft Corp	-	9.45	-	-
Mastercard Inc A	-	6.11	-	-
Visa Inc Class A	-	6.09	-	-
Adobe Inc	-	5.34	-	-
NVIDIA Corp	-	4.37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3.92	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	3.68	732.20	-0.77%
ServiceNow Inc	-	3.63	-	-
Intuit Inc	-	3.37	-	-

NN Investment Partners BV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	838.92M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	785.17M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	444.82M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328.54M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	268.78M	11.26	5.03	7.73

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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