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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.460 | 6.790 | 2.330 |
股票 | 47.320 | 47.330 | 0.010 |
国债 | 43.660 | 47.310 | 3.650 |
可转债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
其它 | 4.070 | 4.090 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.678 | 16.558 |
市净率 | 2.788 | 2.404 |
市销率 | 1.835 | 1.698 |
市现率 | 12.457 | 10.059 |
股息收益率 | 2.027 | 2.477 |
5年盈利增长 | 10.457 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.730 | 19.684 |
金融服务 | 16.570 | 15.065 |
医疗保健 | 12.560 | 12.921 |
周期性消费品 | 10.590 | 10.975 |
工业 | 9.700 | 12.215 |
防御性消费品 | 7.580 | 7.894 |
通信服务 | 7.360 | 6.699 |
基础材料 | 4.070 | 5.317 |
房地产 | 2.420 | 3.744 |
能源 | 2.220 | 4.274 |
公用事业 | 1.200 | 3.391 |
多头持仓: 203
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 19.01 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 7.52 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 7.20 | - | - | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 6.18 | - | - | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 5.40 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 5.16 | - | - | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 4.78 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 4.78 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR | LU1365052627 | 4.25 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 3.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 876.47M | 7.79 | 10.52 | 12.85 | ||
NL0006311805 | 700.5M | -12.25 | 8.26 | 9.47 | ||
NL0000289858 | 420.24M | -4.48 | 7.06 | 8.98 | ||
NL0006311847 | 384.4M | -19.25 | -3.23 | 5.06 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV P | 298.16M | 3.71 | 5.15 | 7.45 |
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