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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.690 | 1.150 | 0.460 |
股票 | 69.770 | 69.940 | 0.170 |
国债 | 29.180 | 29.180 | 0.000 |
可转债 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.090 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.146 | 16.364 |
市净率 | 2.480 | 2.399 |
市销率 | 1.735 | 1.662 |
市现率 | 10.352 | 10.025 |
股息收益率 | 2.412 | 2.455 |
5年盈利增长 | 9.897 | 10.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.190 | 20.010 |
金融服务 | 16.940 | 14.641 |
医疗保健 | 12.920 | 12.795 |
周期性消费品 | 11.190 | 11.037 |
工业 | 11.180 | 12.439 |
防御性消费品 | 7.650 | 7.817 |
通信服务 | 6.580 | 6.926 |
基础材料 | 4.860 | 5.901 |
能源 | 3.780 | 4.036 |
公用事业 | 2.670 | 2.969 |
房地产 | 2.030 | 3.224 |
多头持仓: 12
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 29.40 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 27.25 | - | - | |
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 11.95 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C | NL0012294193 | 9.59 | - | - | |
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A | NL0013216526 | 7.00 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 6.38 | 13.918 | -1.98% | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 2.99 | 4.90 | -0.18% | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 2.00 | 5.19 | +0.10% | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 1.58 | - | - | |
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | 0.99 | 5.22 | -0.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werknemers Pensioen Mixfonds | 6.16B | 6.00 | 5.40 | 7.10 | ||
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens | 381.17M | 5.31 | 4.51 | 6.33 | ||
NL00150005B2 | 59.51M | 3.70 | - | - |
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