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ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

阿姆斯特丹

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11.241 -0.001 -0.01%

29/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.8M

0P0001MR5E持仓

有关ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.420	0.590	0.170
股票	69.790	69.940	0.150
国债	29.340	29.340	0.000
可转债	0.340	0.340	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.763	16.626
市净率	2.509	2.461
市销率	1.867	1.748
市现率	11.896	10.397
股息收益率	2.507	2.441
5年盈利增长	11.463	11.066

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.940	20.516
金融服务	17.660	14.687
医疗保健	13.340	12.994
工业	11.530	12.111
周期性消费品	9.890	10.803
防御性消费品	7.280	7.562
通信服务	6.900	7.054
基础材料	5.280	5.780
公用事业	2.940	3.062
能源	2.280	3.865
房地产	1.980	3.278

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.37	15.042	-0.13%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	5.12	-0.39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.99	5.50	+0.18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.45	+0.37%

ASR Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.71B	13.05	5.96	7.46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.28M	11.93	5.12	6.62
NL00150005B2	65.93M	7.91	1.74	-

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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