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ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

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19/11 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  荷兰
发行商:  ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN:  NL00150005C0 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 62.92M
ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 11.267 +0.010 +0.13%

0P0001MR5E持仓

 
有关ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.420 0.590 0.170
股票 69.790 69.940 0.150
国债 29.340 29.340 0.000
可转债 0.340 0.340 0.000
其它 0.120 0.120 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 17.763 16.667
市净率 2.509 2.503
市销率 1.867 1.783
市现率 11.896 10.550
股息收益率 2.507 2.422
5年盈利增长 11.463 11.136

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 20.940 20.778
金融服务 17.660 14.753
医疗保健 13.340 12.984
工业 11.530 11.993
周期性消费品 9.890 10.812
防御性消费品 7.280 7.464
通信服务 6.900 7.126
基础材料 5.280 5.754
公用事业 2.940 3.087
能源 2.280 3.785
房地产 1.980 3.333

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR NL0015000A12 29.55 - -
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C NL0012294151 27.16 - -
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C NL0012294110 11.95 - -
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C NL0012294193 9.23 - -
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A NL0013216526 7.04 - -
  Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity NL0011515424 6.37 14.887 +0.08%
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 2.99 5.35 +0.45%
  iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) IE00BJK55B31 1.99 5.78 +0.66%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee NL0012375208 1.91 - -
  iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE00BJK55C48 0.99 5.47 +0.18%

ASR Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Werknemers Pensioen Mixfonds 6.85B 13.05 5.96 7.46
  Werknemers Pensioen Mixfonds Defens 382.97M 11.93 5.12 6.62
  NL00150005B2 67.01M 7.91 1.74 -
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