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ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

阿姆斯特丹

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42.824 -0.620 -1.43%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.04M

0P00005TV6持仓

有关ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.150	5.220	0.070
股票	94.850	94.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.924	14.882
市净率	1.549	2.043
市销率	0.836	1.169
市现率	7.865	9.508
股息收益率	3.480	2.673
5年盈利增长	7.078	12.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	37.660	25.065
周期性消费品	23.960	14.263
房地产	11.220	4.215
基础材料	8.270	6.822
科技	6.670	19.070
医疗保健	4.840	12.271
防御性消费品	4.780	5.211
通信服务	2.600	5.424

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WashTec AG	DE0007507501	4.78	39.500	-0.75%
Jost Werke	DE000JST4000	4.71	43.900	+2.69%
Basic Fit	NL0011872650	4.63	21.46	+0.47%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4.54	190.40	-0.10%
Azelis	BE0974400328	4.23	18.86	-0.47%
Unite Group	GB0006928617	4.22	802.50	+1.20%
Greggs	GB00B63QSB39	4.17	2,766.0	+0.14%
Sthree	GB00B0KM9T71	4.07	270.00	+1.50%
Coats	GB00B4YZN328	4.05	93.60	+0.65%
Ipsos	FR0000073298	3.83	45.12	+0.36%

ASN Impact Investors的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NL0000441301		1.77B	7.20	3.64	9.13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		842.38M	5.73	-1.22	9.01

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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