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Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month (0P00013Z0Z)

日本东京

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8,723.000 -46.000 -0.52%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000AT16

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.94B

0P00013Z0Z持仓

有关Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month (0P00013Z0Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.830	4.840	0.010
国债	95.170	95.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.284	67.786
公司	38.890	33.675
现金	4.826	11.465

地区配置

国债

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Nissay Short Term India Bond Mother	-	100.01	-	-

Nissay Asset Management Corporation的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	59.83B	10.30	7.25	4.23
NS Foreign Bond	29.22B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	27.18B	-0.52	-0.58	0.03
Nissay High Interest Country Bond	18.73B	5.75	5.26	2.09
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.03B	-2.32	-2.46	-0.19

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Nissay Short Term.	8,723.000	-46.000	-0.52%