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Nikko AM NZ Corporate Bond Fund (0P0000KPA9)

新西兰

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1.182 -0.001 -0.13%

20/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Nikko Asset Management NZ Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 390.53M

0P0000KPA9持仓

有关Nikko AM NZ Corporate Bond Fund (0P0000KPA9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	9.320	8.090
国债	40.740	40.740	0.000
可转债	56.670	56.670	0.000
其它	1.370	1.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.388	36.817
政府	17.604	74.540
衍生品	-0.088	4.359
现金	1.313	5.442

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2%	NZLGFDT016C5	4.62	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	4.10	-	-
Insurance Australia Group Ltd 150638 5.32 Cb	-	3.38	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%	NZLGFDT019C9	3.23	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	3.07	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2.80	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2.71	-	-
Chorus Ltd 061228 6.38 Cb	-	2.47	-	-
Westpac New Zealand Ltd 140234 6.73 Cb	-	2.42	-	-
Air New Zealand Ltd Sydney Branch 250529 6.50 Cb	-	2.41	-	-

Nikko Asset Management NZ Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Global Bond Fund		281.2M	3.66	-1.10	2.44
	Nikko AM NZ Bond Fund		176.73M	5.14	1.82	3.02

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,093.8	+186.9	+0.44%
US 500	6,015.7	+41.6	+0.70%
美元指数期货	107.995	+0.188	+0.17%

WTI原油	70.18	+0.94	+1.36%
伦敦布伦特原油	73.18	+0.86	+1.19%
黄金	2,627.76	-0.44	-0.02%
白银	30.183	-0.006	-0.02%
天然气	3.474	+0.128	+3.83%
铜	4.1043	+0.0193	+0.47%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3047	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2541	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	85.49	+0.35	+0.41%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.04	-0.42	-0.47%
京东	36.29	0.00	0.00%
亚马逊	228.20	+3.14	+1.40%
Meta Platforms	604.63	+4.78	+0.80%
苹果	257.50	+2.23	+0.87%

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