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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.130 | 7.000 | 1.870 |
国债 | 78.490 | 78.490 | 0.000 |
可转债 | 16.380 | 16.380 | 0.000 |
多头持仓: 77
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75% | NZLGFDT016C5 | 12.28 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 9.84 | - | - | |
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 4.17 | 131.479 | 0.00% | |
Housing New Zealand Limited 1.534% | NZHNZD0935L6 | 3.85 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | NZLGFDT012C4 | 3.85 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 3.22 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.25% | NZKBNDT012C0 | 3.13 | - | - | |
Kiwibank Limited 5.737% | NZKIWD1027L2 | 2.60 | - | - | |
Bank Of New Zealand 010928 5.872 Cb | - | 2.52 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 2.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 362.98M | 0.62 | 0.26 | 3.71 | ||
Nikko AM Global Bond Fund | 170.2M | -0.25 | -1.95 | 2.58 |
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