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Nikko AM Asia Credit Fund A EUR (0P0000XD4P)

卢森堡

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19.620 +0.010 +0.05%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0851081314

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.73M

0P0000XD4P持仓

有关Nikko AM Asia Credit Fund A EUR (0P0000XD4P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko AM Asia Credit Fund A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.610	5.610
国债	92.530	92.530
可转债	1.850	1.850

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.297	76.477
政府	15.238	18.253
现金	5.615	11.658

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SP PowerAssets Ltd. 3%	XS1688416558	2.11	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	1.87	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%	XS2775732451	1.85	-	-
Reliance Industries Ltd. 3.667%	-	1.79	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 5.25%	-	1.65	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	1.64	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.742%	-	1.64	-	-
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	XS2850435731	1.60	-	-
Philippines (Republic Of) 5.5%	-	1.56	-	-
Posco 5.875%	-	1.55	-	-

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US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.39	-4.41	-0.17%
白银	30.570	+0.014	+0.05%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1455	+0.0045	+0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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