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BNY Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023HF)

伦敦

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2.09 -0.01 -0.24%

14/02 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B01XJN32

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.72M

0P000023HF持仓

有关Newton International Bond Fund Exempt 2 Accumulati (0P000023HF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Newton International Bond Fund Exempt 2 Accumulati 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.66	1.67	0.01
股票	0.28	0.28	0.00
国债	98.03	98.04	0.01
其它	0.03	0.03	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.35	14.73
市净率	2.37	1.89
市销率	2.02	1.30
市现率	9.83	8.54
股息收益率	2.74	3.90
5年盈利增长	10.86	8.01

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.49	23.92
科技	16.43	16.53
工业	10.95	10.87
能源	9.78	9.78
周期性消费品	8.30	8.41
医疗保健	8.04	7.85
通信服务	6.34	6.29
基础材料	6.32	6.12
防御性消费品	3.67	3.56
房地产	3.39	3.43
公用事业	3.29	3.24

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.32	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.15	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.44	-	-
British Columbia (Province Of) 2.25%	-	2.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.20	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.13	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1400091G59	1.92	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NI Fund Institutional Accumulation	2.49M	-1.95	-3.53	1.73
Bond Fund Institutional Income	420.56K	1.35	-2.67	1.41
Fund Institutional W Accumulation	126.89M	1.35	-2.67	1.41
Bond Fund Institutional W Income	21.72M	1.36	-2.67	1.41
Insight Corporate Bond Fund Institu	5.03M	1.14	-0.61	2.30

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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