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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.51 | 4.67 | 0.16 |
股票 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
国债 | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.16 | 14.27 |
市净率 | 2.18 | 2.06 |
市销率 | 1.69 | 1.69 |
市现率 | 9.68 | 11.62 |
股息收益率 | 2.96 | 3.94 |
5年盈利增长 | 12.17 | 11.52 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.19 | 35.87 |
科技 | 13.82 | 10.41 |
工业 | 12.06 | 10.68 |
医疗保健 | 9.84 | 9.39 |
能源 | 9.76 | 19.17 |
周期性消费品 | 8.77 | 12.49 |
基础材料 | 6.09 | 8.54 |
通信服务 | 5.82 | 14.08 |
防御性消费品 | 4.56 | 6.96 |
房地产 | 3.74 | 47.64 |
公用事业 | 3.35 | 9.24 |
多头持仓: 94
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 3.25 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 2.99 | - | - | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 2.57 | 110.140 | -0.08% | |
Province of British Columbia 2.25% | - | 2.37 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.27 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1400091G59 | 2.16 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000013707 | 2.04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 1.97 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923807 | 1.89 | - | - | |
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | - | 1.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Institutional W Accumulation | 133.41M | -1.52 | -3.09 | 2.22 | ||
Bond Fund Institutional W Income | 25.79M | -1.52 | -3.09 | 2.21 | ||
NI Fund Institutional Accumulation | 4.94M | -2.59 | -3.69 | 2.13 | ||
Bond Fund Institutional Income | 455.06K | -3.19 | -3.74 | 2.06 | ||
Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accu | 8.97M | -7.74 | -15.07 | 0.08 |
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